《盤前》美國北韓鬥嘴鼓 臺股暫宜低調

《盤前》美國北韓鬥嘴鼓 臺股暫宜低調

業內人士指出,目前看起來,臺股基本面無虞,政策面也作多,但國際大環境的外在風險變數,無法有效掌控,加上昨爆量開高震盪走低,且本波領軍攻堅的主流族羣包括觸控、光學元件、被動元件與矽晶圓等,已率先走疲,顯示法人逢高調節並不手軟,致短線在高檔或暫宜減量經營,持盈保泰,以靜制動。

另外,代表散戶指標的融資餘額在週二突破1500億元,創今年以來新高水準,若短期盤勢無法持續在高檔換手,並改寫新高,則不排除在市場浮額愈趨凌亂下,將拉長中期整理時間。此外,近日部分個股藉半年報利多出籠時,竟反向大跌,顯示法人似以短多出盡視之,不宜輕忽。

據業內整理,今可能影響臺股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.上市櫃三大法人成交比重,連5天徘徊於3成以下,尤其外資明顯觀望縮手,相較代表散戶動向的融資餘額連14天攀升,昨(8)日來到2,189億元,寫下2年新高,萬點臺股來到第55天,螞蟻雄兵買盤涌現,本土自然人信心恢復。

2.臺灣機械設備外銷拜大陸市場短急單持續涌現,7月出口值達22.6億美元、攀史上單月新高,年成長25%,增幅罕見超越電子業,前7月出口值140.1億美元、年增16.3%,也締造同期新高。業界普遍認爲,今年機械出口值挑戰240億美元、全年產值可望首度破新臺幣兆元。

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3.市場利率續低檔,下半年來公司債新案票面利率也較上半年低,有利企業發債籌資,因此繼臺電今年來已發行2檔公司債後,時序剛進入8月,中油今年首檔公司債也進場詢價,債券交易員預估,由於中油與臺電的評等同爲AAA最高等級,5年券票面利率比照臺電低於1%的機率高。

4.上銀科技因大陸智慧自動化及機器人需求殷切,滾珠螺桿、線性滑軌及機器人三大主力產品7月合併營收破18億元,連5月營收創單月新高。上銀年底前訂單及產能滿載,開始接明年首季訂單,法人推估,今年合併營收挑戰200億元。

5.爲解決工業區土地不足問題,經濟部研擬放寬都會型工業區容積率,將特定工業區容積率提升近1.5倍,凡具備綠色生產、智慧製程,且位於都市化程度較高區位的工業區,廠商可申請將容積率提升至300%,最快8月下旬會將草案送至行政院。土城、樹林、平鎮及臺中等10處都會型工業區受惠。

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6.LED晶片大廠晶電(2448)公佈第2季財報,在營收登上8季新高,以及產品組合調整之下,晶電上季毛利率、營益率雙率雙升,本業獲利季增49%,且在業外虧損減少之下,單季稅後純益7.31億元,每股稅後純益0.69元,第2季順利轉盈,也彌平第1季虧損,累計上半年轉虧爲盈,EPS達0.42元。

7.工控記憶體模組廠宜鼎(5289)公告7月合併營收5.56億元,創下單月營收歷史新高紀錄。宜鼎本週參加快閃記憶體業界年度盛事的快閃記憶體高峰會(Flash Memory Summit 2017,FMS 2017),發表「絕對整合」(Absolute Integration)新戰略佈局,以整合軟體、硬體、韌體演算法的策略,擴大在資料中心、物聯網、車用電子、航太軍事等市場佔有率。

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8.機殼大廠可成(2474)第二季法說會釋出的訊息,讓外資圈相當滿意,紛紛調升獲利預估值,其中港商德意志證券更是二度調升至540元、仍是外資圈最高價。

9.臺股大盤日K終結連6紅,開高震盪走疲,最後小跌10點,惟事欣科(4916)、佰鴻(8099)、新光金(2888)等10檔個股,7月走勢溫吞、昨(8)日低檔爆量逆勢上漲股,吸金成爲盤面焦點,躍居短線強勢指標。

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10.爲補強樓宇自動化技術、延伸佈局至智慧城市,臺達電昨(8)晚宣佈,將以每股98元公開收購安控龍頭晶睿55%股權,若收購比例達35%即算收購完成,相當於臺達電將耗資28~44億元收購,期間從今日起至9月26日,收購案完成後晶睿將維持獨立運作、不會下市,但臺達電希望能掌握經營權。

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11.受惠油價回升走堅,塑化行情止跌回溫,搭配下游庫存低檔回補,臺聚集團7月營收均較去年同期奮起推進。其中,臺達化(1309)因ABS、PS漲勢相對領先,7月營收15.82億元,年增27.34%,表現最佳;前7月營收107.18億元,年成長17.87%。

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此外,臺聚(1304)、亞聚(1308)也在PE止跌補漲支撐下,7月營收年增9.76%、4.49%,推升前7月營收325.72億元、35.8億元,年增7.37%及16.18%。華夏(1305)7月營收11.89億元,年增3.76%;前7月85.04億元,年增0.76%。

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12.劍指臺灣百貨零售業龍頭寶座,微風集團董事長廖鎮漢昨(8)日宣佈,與JR東日本鐵道集團旗下atre株式會社,以及三井物產合資成立微風艾妥列控股公司(Breeze atre holding),引進JR的車站商場品牌atre在臺拓點。

首案將進駐微風南山,預計於2018年秋季開幕,潛在招商名單中包括有咖啡界apple之稱的BLUE BOTTLE咖啡,吸睛度極高。

13.臺股7月持續高檔震盪行情,證券商7月業績爆喜,元大證券單月稅後盈餘突破10億元,統一證(2855)、羣益證(6005)、日盛證、永豐金證等單月獲利都超過3億元;累計前7月EPS,福邦證(6026)達1.32元排名居首位,統一證則爲1.043元。

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14.軸承廠公佈財報,兆利(3548)上季連續第2季超越新日興(3376),且營益率站穩2位數並創下歷史次高紀錄,但因課徵1,700萬元未分配盈餘稅,致單季EPS達1.54元,略低於首季,累計上半年EPS達3.11元;由於新產品拉貨順暢,法人預期兆利本季營運將較上季呈現10%以內成長。

兆利也公佈7月營收達5.09億元,月增4.62%、年減11.38%,創下今年以來新高紀錄。

15.汽車零組件族羣淡季業績照樣夯,拜車廠客戶OEM(代工)訂單增加所賜,東陽(1319)、和大(1536)7月營收創同期新高,廣華-KY(1338)也創近3年同期新高。

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16.遠東新(1402)投資100億元在越南興建一座從從聚合到成衣一條龍的垂直整合生產基地,產能陸續開出;市場預期,到2018年遠東新越南生產基地的聚酯、長纖紗、成衣等產能都會出來,預期到時可爲遠東新集團提升約1成的營運綜效、約可增添超過百億元營收貢獻。

17.國內紡織股王儒鴻(1476)董事長洪鎮海昨(8)日在法說會上指出,在電商平臺業者訂單持續增加,加上四、五個新客戶的加入下,預期2018年營收年增率可達15%。

18.IC通路商文曄(3036)昨(8)日舉行法說會,公司表示,由於手機類及網通基礎建設客戶積極拉貨,將成爲帶動本季業績呈止的主要關鍵,預期本季合併營收將可望季增16.4~23.9%。

文曄表示,由於先前併購的宣昶將可望於今年第四季開始挹注營收,業績成長率將持續優於整體業界成長水準。

19.爲加速廠商土地取得,經濟部打算以「專案方式」提高特定條件工業區內廠房容積率至300%,除此之外,也計劃成立產業專區,並透過前瞻城鄉計劃的平價產業園區開發,三管齊下解決缺地問題。

20.康和證券總經理邱榮澄上任後,展開成本控制、人力優化與精實、改變經營型態、加強外收入、增加策略性收入、調整備供性長期收益等六大策略調整,再加上出售香港子公司獲利入帳,7月份稅後盈餘1.74億元,一舉締造歷年7月新高。

21.華映7月合併營收爲28.44億元,較上月增加12.7%,彩晶7月合併營收約21.14億元,月增約31.7%。

22.暑假旺季增溫,餐飲股瓦城(2729)與雅茗-KY(2726)7月營收與天氣一樣火熱,觀光股後瓦城上月單月營收衝上3.62億元、創下新高,月增14.69%、年增2.24%,1至7月累計營收24.13億、年增4.86%,連月業績成長,爲集團第三季營收、獲利奠基。

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23.鈺齊-KY(9802)昨(8)日公佈自結7月合併營收9.62億元、年增9.38%,累計今年前7月合併營收58.81億元、年增5.66%,創歷史同期新高。鈺齊-KY表示,依目前訂單排程來看,預估8月合併營收,仍將續持高檔水位。

24.嵌入式非揮發性記憶體矽智財(eNVM IP)供應商力旺(3529)昨(8)日召開法人說明會,董事長徐清祥表示,新應用市場開發效益顯現,如指紋辨識IC權利金收入爆增,較去年同期成長逾27倍,代表力旺未來營收成長動能可望持續加速。

至於法人關心的OLED面板驅動IC佈局,力旺表示明年就可開始有權利金貢獻。

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25.全球窗飾產業領導廠商億豐(8464)昨(8)日經董事會通過上半年財報,上半年合併營收96.04億元、年增5.7%,因營業利益增長16.5%,加上處分投資性不動產利益的挹注,稅後盈餘17.83億元、年增7.4%,EPS爲6.08元,高於去年同期5.66元,創下掛牌上市以來同期新高。

26.光學鏡頭廠佳凌(4976)昨(8)日公告6月份的EPS爲0.1元,儘管絕對值不高,但法人評估第二季仍處於獲利局面,連續兩個季度都賺錢,確定今年度營運已脫離過去連虧3年的局面。此外,該公司也公佈現增價爲30元,現增除權日訂爲8月14日。

27.臺股昨(8)日以高盤開出,終場小跌10點,以10,568點做收,盤面輪動非常快速。法人指出,第2季財報公告進入最後階段,投資人應追蹤營收、獲利數據,可留意財報優異公司,如創意(3443)、TPK-KY(3673)等。

28.經濟合作發展組織(OECD)週二發佈的領先指標顯示,美國經濟成長可望維持穩定,且該全球最大經濟體的貿易增溫,料能照亮全球經濟前景,惟英國和俄羅斯經濟有放緩之虞。

29.據英國金融時報週二報導,由於市場對歐洲藍籌企業信心攀升,目前公司債與公債的利差縮減至將近50個基點,接近2007年金融危機爆發前的歷史新低。

30.金融時報報導,美國電動車商特斯拉(Tesla)讓大衆化車款Model 3投入量產後,所遇到最大問題是如何提升產量來應付市場需求,爲解決因擴大產能而出現的流動性吃緊的壓力,公司週一宣佈首度發行15億美元垃圾債券來應付。

31.近日發表的「新能源汽車藍皮書:中國新能源汽車產業發展報告(2017)」指出,受益於相關政策持續落實及新能源產品技術性能精進,中國去年新能源汽車產業競爭力綜合指數較去年提升5.5個百分點,至92.5,全球第4。

32.美元疲弱不振,帶動人民幣兌美元在岸價昨(8)日勁揚逾百點,創近10個月來新高,盤中更一度升破6.7元關鍵價位,來到6.6974元。市場認爲,在岸價一旦突破6.7元的心理關口,後續看升情緒將更爲濃厚。

33.電動汽車市場未來或由中國大陸主導。美國諮詢公司AlixPartners日前發佈預測報告稱,至2020年全球將會推出103款新型電動汽車,而其中49款將出於大陸廠商之手,約佔據總數的一半。

34.臺耀集團整合上下游資源和國際併購案腳步加速!旗下全資子公司臺新藥昨(8)日宣佈以摺合臺幣約3.67億元,100%收購日本Activus Pharma1藥廠,開啓國內新藥公司首椿日本併購案。

另外,臺耀受惠降膽固醇磷酸鹽等原料藥需求強勁,推高第二季毛利率衝上46.97%新高,稅後淨利大增1.32倍,EPS達1.34元,往常下半年業績優於上半年,法人預估全年有賺進半個股本實力。

35.新光三越集團今年拓展國內外版圖馬不停蹄,甫買下大魯閣所屬高雄草衙道購物中心6成股權後,斥資30億人民幣與重慶中渝物業集團合作打造的新光天地亦將於今(9)日開幕,昨晚開幕前晚會並邀來中渝物業、設計師陳瑞憲等,以及高達600家進櫃廠商,一手主導的新光三越總經理吳昕達表示,希望重慶新光天地能讓「每天的生活更美好」!

(B)利空消息:

1.在上次金融風暴屆滿10週年前夕,美國聯準會(Fed)週一公佈的信貸報告顯示,美國今年6月循環信貸餘額(信用卡債務爲主)達1.021兆美元,刷新2008年4月締造的歷史紀錄,亦即美國人現今卡債高築的情況,比金融海嘯期間還嚴重。

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2.友達(2409)7月合併營收爲281.83億元,較上月略減1.4%。

3.受到全球品牌服飾廠庫存增加、下單量減少下,儒鴻今年上半年的營運不如預期,稅後淨利10.61億元,比去年同期衰退27.03%。

4.CNBC新聞網站報導,繼花旗集團、瑞銀及巴克萊銀行接連宣佈將部分人力移往歐陸之後,近日最新研究報告進一步警告,英國硬脫歐將造成倫敦投資銀行在長期未來損失4萬名人力。

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5.根據華爾街日報週二報導,英國脫歐的不確定性讓企業暫緩在英國的投資計劃,多項調查的結果均顯示,脫歐已經影響企業領袖決策。

6.國際油價週二止跌回穩,主要是外傳主導石油輸出國家組織(OPEC)的沙烏地阿拉伯正計劃9月減少對亞洲出口原油,因此刺激油價止跌回升。

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7.與美元掛鉤的的香港聯繫匯率制度,再次拉出警報,近期跟隨美元走弱的港元,對美元還進一步貶值。截至昨(8)日下午4點,港元兌美元已貶破7.82元,愈來愈靠近7.85元的弱方兌換保證價位,顯示已貶至「危險區域」。

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8.財政部統計處昨(8)日發佈「由財稅大數據探討臺灣近年薪資樣貌」報告,若將2015年薪資劃分爲10等分,高低差距達12.6倍,較2011年13.3倍略降,但近3年觀察呈現倍數擴大現象,而臺灣平均年薪爲54.7萬元。此外,年薪百萬者多集中在電子、金融業。